MCI Capital (wcześniej MCI Management) — notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie fundusz inwestycyjny typu private equity utworzony w 1999 roku przez Tomasza Czechowicza.
Historia 1999: Powstanie MCI jako inwestora działającego na rynku cyfrowym w Europie Środkowo-Wschodniej 1999: Pierwsza inwestycja w CCS (Computer Communication Systems SA – jeden z czołowych polskich integratorów systemów ICT) 2001: Debiut MCI na giełdzie, wartość aktywów pod zarządzaniem 10 mln USD 2005: Pierwsza oferta publiczna spółki portfelowej MCI - Travelplanet.pl 2008: Wejście w inwestycje private equity - podział aktywności między dwa subfundusze MCI.EuroVentures (PE/wykup) i MCI.TechVentures (venture capital) 2010: Aktywa pod zarządzaniem warte 554 mln zł 2010: utworzenie Internet Ventures (wspólnie z KFK); uruchomienie MCI.ImmoVentures; IPO ABC Data 2012: Wejście na rynek zachodnioeuropejski (1. inwestycja w krajach DACH) 2014: Wartość aktywów pod zarządzaniem 1,3 mld zł 2014: inwestycja w Netia S.A., proces pre-IPO/IPO Private Equity Managers S.A. 2015: IPO Private Equity Managers S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2016: Wartość aktywów pod zarządzaniem 1 mld 341 mln zł 2019: Skoncentrowanie strategii na transakcjach wykupów w całej Europie za pośrednictwem funduszu evergreen MCI.EuroVentureshttps://www.bankier.pl/static/att/223000/7700612_33605109-201906-mci-capital.pdf 2021: Rekordowy zysk MCI – 465,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto 2022: MCI.EuroVentures obejmuje 55% udziałów w eSky za 158 mln zł 2023: MCI wśród 100 największych prywatnych polskich firm w rankingu Forbes’a. Kupno większościowych udziałów w Webcon i Focus 2024: Kupno 65% udziałów w Profitroom, największym regionalnym dostawcy rozwiązań systemów rezerwacji on-line dla hoteli. MCI.EuroVentures kupuje 55% udziałów w spółce NTFY, liderze wysokiej jakości diet pudełkowych w Polsce.
Działalność MCI Capital ASI SA to fundusz private equity, którego strategia skupiona jest na inwestycjach w gospodarkę cyfrową i climatech, w obszarze ekspansji i wykupów (expansion and buyout) w Europie Centralnej i Wschodniej. Preferowana wielkość inwestycji to 25-100 mln euro w pojedynczy projekt inwestycyjny. MCI zamierza realizować 2-3 inwestycje rocznie i 1-2 wyjścia z inwestycji.
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem MCI na 31 grudnia 2024 r. wynosi ok. 2,74 mld zł. Grupa zrealizowała łącznie 111 projektów inwestycyjnych oraz dokonała ponad 90 pełnych wyjść. Plasuje to MCI jako największy fundusz PE nowych technologii w Europie Centralnej
Średnioroczny wzrost NAV/S MCI od momentu powstania [CAGR] wynosi 16% . Całkowita wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z zakończonych inwestycji (strategia wykupu i ekspansji [buyout & expansion]) wynosi 28,2%, przy wskaźniku Gross MoIC (Gross Multiple on Invested Capital) na poziomie 2,6xhttps://mci.pl/content/themes/mcinew/filecheck.php?file=https://mci.pl/content/uploads/2023/09/20231218spotlightmcivfinal.pdf
MCI Capital SA jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. MCI Capital TFI SA (towarzystwo funduszy inwestycyjnych MCI będące 100% spółką zależną względem MCI Capital ASI SA) jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Strategia inwestycyjna Grupy Kapitałowej MCI opiera się na pięciu obszarach:
1. Inwestycje w spółki z obszaru e-commerce & marketplaces, direct to customers i traveltech
2. Inwestycje w spółki z obszaru SaaS (software as a service) oraz digital infrastructure
3. Inwestycje w spółki z obszaru payments, fintechs i insurtechs
4. Inwestycje w spółki z obszaru healthcare i longevity
5. Inwestycje w obszarze AI, climatech i deeptech.
Wybrane dane finansowe wartości w tys. PLN 2007 2008 2009 2010 2011 201220132014201520162017201820192020202120222023 kapitał własny 154.600 207.958 266.021 498.158 525.980 572.146763.4021.032.4041.154.6171.042.6651.049.9701.187.9111.271.1741.355.8721.808.2471.916.2252.081.454 zysk (strata) netto 80.386 21.551 44.358 156.080 18.679 41.572186.178352.281121.463(82.243)84.020137.544113.388134.353465.790143.261164.900 aktywa razem 236.488 300.013 333.679 634.960 640.629 779.603940.1881.223.4551.397.7111.340.8711.321.4021.368.2571.526.9581.792.8172.064.2332.225.1772.368.172
Fundusze MCI.EuroVentures FIZ 1.0 typ funduszu captive obszary inwestycji Software As a Service (SaaS), E-commerce/Marketplace, Fintech i Insurtech, podmioty realizujące transformacje cyfrową do tych obszarów. strategia inwestycyjna wykup, ekspansja wielkość inwestycji 25-100 mln euro aktywa pod zarządzaniem 2,4 mld złhttps://mci.pl/content/themes/mcinew/filecheck.php?file=https://mci.pl/content/uploads/2024/05/2024q1mcissfjsf30-05-2024.pdf
MCI.TechVentures FIZ 1.0 w likwidacjihttps://mci.pl/content/themes/mcinew/filecheck.php?file=https://mci.pl/content/uploads/2024/09/ogloszenie-o-otwarciu-likwidacji-tvfin.pdf typ funduszu captive obszary inwestycji marketplace, fintech/insurtech, SaaS, sztuczna inteligencja strategia inwestycyjna wzrost, ekspansja; ; obecnie fundusz koncentruje się na zarządzaniu portfelem i optymalnych dezinwestycjach tego portfela w celu maksymalizacji zwrotu dla inwestorów; celem jest pełna likwidacja portfela do 2026 r. w drodze sprzedaży do inwestorów strategicznych, funduszy PE, IPO oraz wykupy menedżerskie. wielkość inwestycji spółki z wielkością EBITDA 1,5–25 mln euro aktywa pod zarządzaniem 0,35 mld złhttps://mci.pl/content/themes/mcinew/filecheck.php?file=https://mci.pl/content/uploads/2024/11/2024q3mcissfjsf.pdf
Przypisy
Kategoria:Polskie przedsiębiorstwa finansowe Kategoria:Spółki notowane na GPW w Warszawie Kategoria:Przedsiębiorstwa w Warszawie Kategoria:Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1999 Kategoria:Firmy private equity