ポイント72アセットマネジメント（Point72 Asset Management）は、米国のヘッジファンド。2014年、スティーブ・コーエンが、以前の会社であるS.A.C. キャピタル・アドバイザーズがインサイダー取引の容疑について有罪を認めたことを受けて、新たに設立された。2018年、同社は2年間の禁止措置を経て外部投資家への門戸を再開し、外部資本の受け入れを開始した。同社のオフィスは、コネチカット州スタンフォードにある。

沿革

2014年から2019年 ポイント72の起源はS.A.C. Capital Advisorsが設立された1992年にさかのぼる。同社はスティーブ・コーエンによって設立されたヘッジファンドのグループで、インサイダー取引に関する11年にわたる捜査の末、2013年に連邦政府の起訴内容について有罪を認めた。S.A.C.の後継として2014年にコーエンによって設立された。S.A.C.の資産の大部分はポイント72に移管された。米国証券取引委員会（SEC）との合意に基づき、ポイント72は当初、外部投資家からの資金を運用することが認められていなかった。 同社は当初、ヴィンセント・トルトレラを最高監視責任者として採用し、ケビン・J・オコナーを社内弁護士として採用した。 ダグラス・D・ヘインズが社長に任命された。

2015年、同社は「ポイント72アカデミー」を設立した。これは、大学卒業生を同社の社員として育成するための、15ヶ月間の有給プログラムとなる。 同年、同社は「ポイント72ベンチャーズ」を立ち上げ、 ベンチャーキャピタル部門を立ち上げ、フィンテックの開発に注力した。

2018年、外部資金の運用に関する規制が解除され、Point72は初のヘッジファンドを立ち上げ、約20の機関投資家から30億ドルの資金を調達した。 ショーネシーは2018年に引退し、後任にはゴールドマン・サックスから同社に加わったギャビン・オコナーが就任した。 2018年3月、ニューヨーク・タイムズ紙は、ヘインズが「ジェンダーバイアスに関する訴訟のさなか」に社長を辞任し、コーエンが社長職を引き継いだと報じた。

2020年以降 2020年8月、同社は運用資産総額が170億ドルをわずかに上回る水準で、新規資金の受け入れを停止した。2020年3月、ポイント72はマクロ投資事業の責任者としてMo Grimeh氏を採用し、AI技術分野の初期段階にある企業を投資対象としたベンチャーおよびプライベート・エクイティ・ファンド融合させたファンド「ポイント72ハイパースケール」を設定した。

2021年1月、ケネス・グリフィンが率いるシタデル・インベストメンツとともに、 ポイント72はメルビン・キャピタルに対する27億5000万ドルの緊急救済資金のうち、7億5000万ドルを拠出した。ゲームストップのショートスクイーズで巨額の損失を被ったヘッジファンドであるメルビン・キャピタルは、スティーブン・コーエンの元後継者であり、SECによる取引調査の対象となったSACのマネージャーの一人であるゲイブ・プロットキンによって運営されていた。 2021年前半、ポイント72はメルビン・キャピタルへの投資で5億ドルの損失を出したと報じられた。

2025年6月、ポイント72ベンチャーズはCX2のシリーズAラウンドである軍事技術を有するスタートアップ企業への出資を支援した。2025年、ポイント72 Turionはアクティブ運用のヘッジファンドとして設立され、ロイター通信によると、2025年1月時点で同ファンドの運用資産は約15億ドルであった。

戦略 マルチストラテジー型ヘッジファンドとして運営されており、裁量型ロング・ショート株式戦略、システマティック戦略、マクロ戦略、ベンチャーキャピタル戦略を採用しています。同社はまた、自社資金および厳選された外部投資家からの資金を運用している。2025年末時点で、ポイント72は、米国、欧州、アジアの各オフィスに3,000人以上の従業員を擁し、約415億米ドルの資産を運用していると報告している。2025年11月、同社は株式部門の組織再編を発表した。2026年1月1日より、同社のファンダメンタルズ株式事業は、既存の「Point72 Equities」と、新たに設立された関連会社「Valist Asset Management」の2つの事業体として運営されることになる。この再編は、投資の柔軟性とチームの専門性を高めることを目的としている。プライベート市場への進出も進めている。2025年、同社はプライベート・クレジット戦略に向けた資金調達を開始し、少なくとも10億米ドルを目標としている。この動きは、機関投資家が公的債務に代わる安定的で利回りを重視した代替投資先を求める中、ヘッジファンドがオルタナティブ・レンディング市場に参入するという、業界全体の広範な傾向を反映している。同社はまた、「Cubist Systematic Strategies」部門を通じて大規模なクオンツ取引事業を展開しており、同部門では世界中の市場においてデータ駆動型およびアルゴリズム型の戦略を採用している。2025年9月、Cubistは部門長のデニス・ダンカネを、WorldQuant出身のジェフリー・ロープレットに交代させた。

ジェンダー関連の訴訟 性別や賃金に関する差別を理由に、従業員から複数の訴訟を起こされている。 2020年9月、同社の元人材分析責任者であるローレン・ボナーが提起した性別および賃金差別訴訟について和解に至った。

脚注

外部リンク

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